Ievads vērtspapīru veidos. Galvenie likumi, pēc kuriem notiek operācijas ar kupona un bezkupona obligācijām. Izliekta pieauguma līkne. Procentu likmju laika struktūra. Opciju aprēķināšana ar Bleka-Šoulsa modeli. Obligāciju portfeļa un akciju veidošana un aprēķināšana ar datorprogrammām. Naudas plūsmas vadīšana ar "opciju stratēģijas programmu". Līdzsvars kapitāla tirgū, firmas līdzsvara cena. Vienfaktora indeksa modeļi. Firmas beta koeficienta aprēķināšana. Riska un pieauguma vadīšana ar analītiskām programmām. Opciju aprēķināšana ar vienperioda modeli.